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HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

Solactive Lloyd Focused Equity

Acciones
ISIN
IE000NYVK0R8
Emisor
HANetf
TER
0,85 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
254 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A40E0Q / LFEP

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating (ISIN IE000NYVK0R8) es un fondo de HANetf (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive Lloyd Focused Equity. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,85 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 254 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 16.05.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 100
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 37,0%
  • Finanzas 13,6%
  • Industria 11,5%
  • Salud 11,4%
  • Consumo básico 8,1%
  • Energía 6,8%
  • Consumo discrecional 5,3%
  • Deuda pública 4,6%
  • Materiales básicos 1,8%
  • Otros 0,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 47,5%
  • China 11,7%
  • Reino Unido 11,5%
  • Suiza 11,4%
  • Francia 6,6%
  • Canadá 5,3%
  • Países Bajos 3,8%
  • Irlanda 2,3%
  • Otros 0,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 49,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 100 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Chubb Ltd. CH0044328745 – – 6,39 %
2 Thermo Fisher Scientific, Inc. US8835561023 – – 6,36 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,01 %
4 Constellation Software, Inc. CA21037X1006 – – 5,25 %
5 Sunbelt Rentals Holdings US8669661048 – – 4,53 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,37 %
7 London Stock Exchange Group Plc GB00B0SWJX34 – – 4,24 %
8 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 4,18 %
9 ServiceNow US81762P1021 – – 3,87 %
10 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,86 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive Lloyd Focused Equity, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es del 0,85 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating replica el índice Solactive Lloyd Focused Equity. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating asciende a 254 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es HANetf.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.