← Powrót do listy

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

Solactive Lloyd Focused Equity

Akcje
ISIN
IE000NYVK0R8
Emitent
HANetf
TER
0,85%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
254 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40E0Q / LFEP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating (ISIN IE000NYVK0R8) to fundusz emitenta HANetf (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Lloyd Focused Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,85% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 254 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.05.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 37,0%
  • Finanse 13,6%
  • Przemysł 11,5%
  • Ochrona zdrowia 11,4%
  • Dobra podstawowe 8,1%
  • Energia 6,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,3%
  • Obligacje skarbowe 4,6%
  • Surowce 1,8%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 47,5%
  • Chiny 11,7%
  • Wielka Brytania 11,5%
  • Szwajcaria 11,4%
  • Francja 6,6%
  • Kanada 5,3%
  • Holandia 3,8%
  • Irlandia 2,3%
  • Inne 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 49,1 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Chubb Ltd. CH0044328745 – – 6,39 %
2 Thermo Fisher Scientific, Inc. US8835561023 – – 6,36 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,01 %
4 Constellation Software, Inc. CA21037X1006 – – 5,25 %
5 Sunbelt Rentals Holdings US8669661048 – – 4,53 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,37 %
7 London Stock Exchange Group Plc GB00B0SWJX34 – – 4,24 %
8 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 4,18 %
9 ServiceNow US81762P1021 – – 3,87 %
10 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,86 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Lloyd Focused Equity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating wynosi 0,85% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating odwzorowuje indeks Solactive Lloyd Focused Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating wynosi 254 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating jest HANetf.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.