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HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

Solactive Lloyd Focused Equity

Actions
ISIN
IE000NYVK0R8
Émetteur
HANetf
TER
0,85 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
254 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40E0Q / LFEP

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating (ISIN IE000NYVK0R8) est un fonds de HANetf (type : ETF). Indice de référence : Solactive Lloyd Focused Equity. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,85 % par an. L’encours du fonds est de 254 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.05.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 100
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 37,0%
  • Finance 13,6%
  • Industrie 11,5%
  • Santé 11,4%
  • Biens de consommation de base 8,1%
  • Énergie 6,8%
  • Consommation discrétionnaire 5,3%
  • Obligations d’État 4,6%
  • Matériaux de base 1,8%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 47,5%
  • Chine 11,7%
  • Royaume-Uni 11,5%
  • Suisse 11,4%
  • France 6,6%
  • Canada 5,3%
  • Pays-Bas 3,8%
  • Irlande 2,3%
  • Autres 0,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 49,1 % de l’actif du fonds. (sur 100 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Chubb Ltd. CH0044328745 – – 6,39 %
2 Thermo Fisher Scientific, Inc. US8835561023 – – 6,36 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,01 %
4 Constellation Software, Inc. CA21037X1006 – – 5,25 %
5 Sunbelt Rentals Holdings US8669661048 – – 4,53 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 4,37 %
7 London Stock Exchange Group Plc GB00B0SWJX34 – – 4,24 %
8 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 4,18 %
9 ServiceNow US81762P1021 – – 3,87 %
10 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,86 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating

Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating s’élève à 0,85 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating réplique l’indice Solactive Lloyd Focused Equity. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est de 254 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est HANetf.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.