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Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Nasdaq Next Generation 100

Acciones
ISIN
IE00BMD8KP97
Emisor
Invesco
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
47 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2QPVX / EQQJ

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BMD8KP97) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Nasdaq Next Generation 100. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 47 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.03.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 105
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 31,6%
  • Salud 24,7%
  • Industria 13,9%
  • Consumo discrecional 10,8%
  • Telecomunicaciones 6,1%
  • Consumo básico 4,0%
  • Materiales básicos 2,9%
  • Servicios públicos 2,6%
  • Finanzas 2,4%
  • Energía 1,2%
  • Liquidez 0,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 88,9%
  • Israel 3,6%
  • China 1,9%
  • Países Bajos 1,4%
  • Dinamarca 0,8%
  • Australia 0,8%
  • Suiza 0,7%
  • Singapur 0,6%
  • Alemania 0,6%
  • Italia 0,6%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 20,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 105 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 eBay US2786421030 – – 2,55 %
2 Flex Ltd SG9999000020 – – 2,16 %
3 Revolution Medicines US76155X1000 – – 2,03 %
4 United Airlines Holdings, Inc. US9100471096 – – 1,98 %
5 Credo Technology Grp Hldg KYG254571055 – – 1,95 %
6 Elbit Systems IL0010811243 – – 1,95 %
7 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,88 %
8 Natera US6323071042 – – 1,87 %
9 Steel Dynamics US8581191009 – – 1,83 %
10 ON Semiconductor US6821891057 – – 1,77 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq Next Generation 100. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc asciende a 47 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.