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Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Nasdaq Next Generation 100

Aktien
ISIN
IE00BMD8KP97
Emittent
Invesco
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
47 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2QPVX / EQQJ

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BMD8KP97) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Nasdaq Next Generation 100 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 47 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 22.03.2021 (5 Jahre)
  • Anzahl Positionen 105
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 31,6%
  • Gesundheit 24,7%
  • Industrie 13,9%
  • Zyklische Konsumgüter 10,8%
  • Telekommunikation 6,1%
  • Basiskonsumgüter 4,0%
  • Grundstoffe 2,9%
  • Versorger 2,6%
  • Finanzen 2,4%
  • Energie 1,2%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 88,9%
  • Israel 3,6%
  • China 1,9%
  • Niederlande 1,4%
  • Dänemark 0,8%
  • Australien 0,8%
  • Schweiz 0,7%
  • Singapur 0,6%
  • Deutschland 0,6%
  • Italien 0,6%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 20,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 105 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 eBay US2786421030 – – 2,55 %
2 Flex Ltd SG9999000020 – – 2,16 %
3 Revolution Medicines US76155X1000 – – 2,03 %
4 United Airlines Holdings, Inc. US9100471096 – – 1,98 %
5 Credo Technology Grp Hldg KYG254571055 – – 1,95 %
6 Elbit Systems IL0010811243 – – 1,95 %
7 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,88 %
8 Natera US6323071042 – – 1,87 %
9 Steel Dynamics US8581191009 – – 1,83 %
10 ON Semiconductor US6821891057 – – 1,77 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq Next Generation 100 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 47 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.