← Powrót do listy

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Nasdaq Next Generation 100

Akcje
ISIN
IE00BMD8KP97
Emitent
Invesco
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
47 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QPVX / EQQJ

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BMD8KP97) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Nasdaq Next Generation 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 47 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.03.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 105
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 31,6%
  • Ochrona zdrowia 24,7%
  • Przemysł 13,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,8%
  • Telekomunikacja 6,1%
  • Dobra podstawowe 4,0%
  • Surowce 2,9%
  • Użyteczność publiczna 2,6%
  • Finanse 2,4%
  • Energia 1,2%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 88,9%
  • Izrael 3,6%
  • Chiny 1,9%
  • Holandia 1,4%
  • Dania 0,8%
  • Australia 0,8%
  • Szwajcaria 0,7%
  • Singapur 0,6%
  • Niemcy 0,6%
  • Włochy 0,6%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 20,0 % aktywów funduszu. (spośród 105 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 eBay US2786421030 – – 2,55 %
2 Flex Ltd SG9999000020 – – 2,16 %
3 Revolution Medicines US76155X1000 – – 2,03 %
4 United Airlines Holdings, Inc. US9100471096 – – 1,98 %
5 Credo Technology Grp Hldg KYG254571055 – – 1,95 %
6 Elbit Systems IL0010811243 – – 1,95 %
7 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,88 %
8 Natera US6323071042 – – 1,87 %
9 Steel Dynamics US8581191009 – – 1,83 %
10 ON Semiconductor US6821891057 – – 1,77 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Nasdaq Next Generation 100 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Nasdaq Next Generation 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc wynosi 47 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.