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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Global

Acciones
ISIN
IE00B23LNQ02
Emisor
Invesco
TER
0,39 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
283 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A0M2EN / PSWD

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23LNQ02) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: RAFI Fundamental Global. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,39 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 283 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 03.12.2007 (18 años)
  • Número de posiciones 1.198
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 20,2%
  • Tecnología 17,4%
  • Energía 10,1%
  • Salud 9,7%
  • Industria 9,4%
  • Consumo discrecional 8,7%
  • Materiales básicos 6,8%
  • Telecomunicaciones 6,7%
  • Consumo básico 6,3%
  • Servicios públicos 3,1%
  • Inmobiliario 1,6%
Desglose por país
  • Estados Unidos 53,6%
  • Japón 8,7%
  • Corea del Sur 3,9%
  • China 3,6%
  • Canadá 3,5%
  • Reino Unido 3,3%
  • Taiwán 2,8%
  • Alemania 2,8%
  • Francia 2,6%
  • Australia 2,3%
  • Resto 13,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 13,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.198 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 2,61 %
2 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,85 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 1,62 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 1,22 %
5 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 1,18 %
6 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 1,10 %
7 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,06 %
8 Intel Corp. US4581401001 – – 0,98 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 0,95 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 0,80 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es del 0,39 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF replica el índice RAFI Fundamental Global. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF asciende a 283 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.