← Powrót do listy

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Global

Akcje
ISIN
IE00B23LNQ02
Emitent
Invesco
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
283 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0M2EN / PSWD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23LNQ02) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: RAFI Fundamental Global. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 283 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.12.2007 (18 lat)
  • Liczba pozycji 1.198
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 20,2%
  • Technologia 17,4%
  • Energia 10,1%
  • Ochrona zdrowia 9,7%
  • Przemysł 9,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
  • Surowce 6,8%
  • Telekomunikacja 6,7%
  • Dobra podstawowe 6,3%
  • Użyteczność publiczna 3,1%
  • Nieruchomości 1,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 53,6%
  • Japonia 8,7%
  • Korea Południowa 3,9%
  • Chiny 3,6%
  • Kanada 3,5%
  • Wielka Brytania 3,3%
  • Tajwan 2,8%
  • Niemcy 2,8%
  • Francja 2,6%
  • Australia 2,3%
  • Pozostałe 13,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,4 % aktywów funduszu. (spośród 1 198 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 2,61 %
2 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,85 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 1,62 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 1,22 %
5 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 1,18 %
6 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 1,10 %
7 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,06 %
8 Intel Corp. US4581401001 – – 0,98 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 0,95 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 0,80 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na RAFI Fundamental Global – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF odwzorowuje indeks RAFI Fundamental Global. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF wynosi 283 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.