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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Global

Actions
ISIN
IE00B23LNQ02
Émetteur
Invesco
TER
0,39 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
283 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A0M2EN / PSWD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23LNQ02) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : RAFI Fundamental Global. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,39 % par an. L’encours du fonds est de 283 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.12.2007 (18 ans)
  • Nombre de positions 1.198
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 20,2%
  • Technologie 17,4%
  • Énergie 10,1%
  • Santé 9,7%
  • Industrie 9,4%
  • Consommation discrétionnaire 8,7%
  • Matériaux de base 6,8%
  • Télécommunications 6,7%
  • Biens de consommation de base 6,3%
  • Services aux collectivités 3,1%
  • Immobilier 1,6%
Répartition par pays
  • États-Unis 53,6%
  • Japon 8,7%
  • Corée du Sud 3,9%
  • Chine 3,6%
  • Canada 3,5%
  • Royaume-Uni 3,3%
  • Taïwan 2,8%
  • Allemagne 2,8%
  • France 2,6%
  • Australie 2,3%
  • Autres 13,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 13,4 % de l’actif du fonds. (sur 1 198 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 2,61 %
2 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,85 %
3 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 1,62 %
4 Microsoft Corp US5949181045 – – 1,22 %
5 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 1,18 %
6 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 1,10 %
7 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,06 %
8 Intel Corp. US4581401001 – – 0,98 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 0,95 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 0,80 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF s’élève à 0,39 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF réplique l’indice RAFI Fundamental Global. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est de 283 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.