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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO

Bonos Gestión activa
ISIN
IE000PKN5N58
Emisor
Invesco
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
140 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A40VVP / UCLU
El más barato de 2 ETF sobre el Invesco USD AAA CLO (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (ISIN IE000PKN5N58) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Invesco USD AAA CLO. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 140 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.02.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 150
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 91,0%
  • Industria 8,8%
  • Finanzas 0,2%
Desglose por país
  • Islas Caimán 59,1%
  • Jersey 21,7%
  • Irlanda 9,2%
  • Estados Unidos 9,2%
  • Bermudas 0,7%

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
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Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist Este fondo 0,25 % 140 M € Distribución
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc 0,25 % 40 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist replica el índice Invesco USD AAA CLO. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist asciende a 140 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.