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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO

Obbligazioni Gestione attiva
ISIN
IE000PKN5N58
Emittente
Invesco
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
140 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40VVP / UCLU
Il più economico di 2 ETF sul Invesco USD AAA CLO (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (ISIN IE000PKN5N58) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Invesco USD AAA CLO. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 140 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.02.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 150
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 91,0%
  • Industria 8,8%
  • Finanza 0,2%
Ripartizione geografica
  • Isole Cayman 59,1%
  • Jersey 21,7%
  • Irlanda 9,2%
  • Stati Uniti 9,2%
  • Bermuda 0,7%

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist Questo fondo 0,25% 140 Mln € Distribuzione
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc 0,25% 40 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist replica l’indice Invesco USD AAA CLO. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist è di 140 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.