← Powrót do listy

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO

Obligacje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE000PKN5N58
Emitent
Invesco
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
140 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40VVP / UCLU
Najtańszy z 2 ETF na Invesco USD AAA CLO (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (ISIN IE000PKN5N58) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Invesco USD AAA CLO. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 140 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.02.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 150
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 91,0%
  • Przemysł 8,8%
  • Finanse 0,2%
Podział geograficzny
  • Kajmany 59,1%
  • Jersey 21,7%
  • Irlandia 9,2%
  • Stany Zjednoczone 9,2%
  • Bermudy 0,7%

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Invesco USD AAA CLO – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,25% 140 mln € Dystrybuujący
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc 0,25% 40 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Invesco USD AAA CLO. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist wynosi 140 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.