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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate

Acciones
ISIN
IE00BG21M733
Emisor
Invesco
TER
0,50 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
16 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2JRFU / VRPS
El más barato de 2 ETF sobre el Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (ISIN IE00BG21M733) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,50 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 16 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 03.10.2018 (7 años)
  • Número de posiciones 343
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 54,8%
  • Servicios públicos 23,6%
  • Energía 10,8%
  • Telecomunicaciones 5,8%
  • Otros 2,3%
  • Consumo básico 1,5%
  • Consumo discrecional 0,7%
  • Industria 0,3%
  • Materiales básicos 0,2%
  • Salud 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 88,4%
  • Canadá 9,5%
  • Reino Unido 1,4%
  • Irlanda 0,4%
  • Grecia 0,2%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 9,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 343 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) US48128AAJ25 – – 1,12 %
2 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) US06055HAH66 – – 1,12 %
3 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) US48128BAR24 – – 1,08 %
4 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) US17327CBC64 – – 1,00 %
5 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) US48128BAQ41 – – 0,94 %
6 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) US172967QJ33 – – 0,91 %
7 CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 US1730802014 – – 0,90 %
8 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) US06055HAK95 – – 0,90 %
9 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR US05565QDV77 – – 0,89 %
10 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,88 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Este fondo 0,50 % 16 M € Distribución
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A 0,50 % 6,0 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es del 0,50 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF replica el índice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF asciende a 16 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.