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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate

Azioni
ISIN
IE00BG21M733
Emittente
Invesco
TER
0,50%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
16 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2JRFU / VRPS
Il più economico di 2 ETF sul Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (ISIN IE00BG21M733) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,50% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 16 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 03.10.2018 (7 anni)
  • Numero di posizioni 343
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 54,8%
  • Servizi di pubblica utilità 23,6%
  • Energia 10,8%
  • Telecomunicazioni 5,8%
  • Altro 2,3%
  • Beni di prima necessità 1,5%
  • Beni di consumo ciclici 0,7%
  • Industria 0,3%
  • Materie prime 0,2%
  • Sanità 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 88,4%
  • Canada 9,5%
  • Regno Unito 1,4%
  • Irlanda 0,4%
  • Grecia 0,2%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 9,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 343 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) US48128AAJ25 – – 1,12 %
2 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) US06055HAH66 – – 1,12 %
3 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) US48128BAR24 – – 1,08 %
4 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) US17327CBC64 – – 1,00 %
5 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) US48128BAQ41 – – 0,94 %
6 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) US172967QJ33 – – 0,91 %
7 CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 US1730802014 – – 0,90 %
8 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) US06055HAK95 – – 0,90 %
9 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR US05565QDV77 – – 0,89 %
10 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,88 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Questo fondo 0,50% 16 Mln € Distribuzione
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A 0,50% 6,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è pari a 0,50% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF replica l’indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è di 16 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.