← Powrót do listy

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate

Akcje
ISIN
IE00BG21M733
Emitent
Invesco
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
16 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JRFU / VRPS
Najtańszy z 2 ETF na Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (ISIN IE00BG21M733) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 16 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.10.2018 (7 lat)
  • Liczba pozycji 343
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 54,8%
  • Użyteczność publiczna 23,6%
  • Energia 10,8%
  • Telekomunikacja 5,8%
  • Inne 2,3%
  • Dobra podstawowe 1,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,7%
  • Przemysł 0,3%
  • Surowce 0,2%
  • Ochrona zdrowia 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 88,4%
  • Kanada 9,5%
  • Wielka Brytania 1,4%
  • Irlandia 0,4%
  • Grecja 0,2%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,7 % aktywów funduszu. (spośród 343 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) US48128AAJ25 – – 1,12 %
2 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) US06055HAH66 – – 1,12 %
3 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) US48128BAR24 – – 1,08 %
4 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) US17327CBC64 – – 1,00 %
5 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) US48128BAQ41 – – 0,94 %
6 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) US172967QJ33 – – 0,91 %
7 CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 US1730802014 – – 0,90 %
8 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) US06055HAK95 – – 0,90 %
9 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR US05565QDV77 – – 0,89 %
10 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,88 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Ten fundusz 0,50% 16 mln € Dystrybuujący
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A 0,50% 6,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF odwzorowuje indeks Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wynosi 16 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.