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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

DAX®

Acciones
ISIN
DE000A2QP331
Emisor
iShares
TER
0,16 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
71 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2QP33 / EXIC
Puesto 10 de 11 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el DAX®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ISIN DE000A2QP331) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: DAX. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,16 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 71 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 27.04.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 40
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: DAX® – índice de rentabilidad total con dividendos reinvertidos, EUR

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

Para DAX® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de rentabilidad total con dividendos reinvertidos» en EUR. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 33,7%
  • Finanzas 22,1%
  • Tecnología 14,6%
  • Salud 6,5%
  • Consumo discrecional 6,4%
  • Telecomunicaciones 5,9%
  • Materiales básicos 4,5%
  • Servicios públicos 4,5%
  • Consumo básico 1,0%
  • Inmobiliario 0,8%
  • Liquidez 0,0%
Desglose por país
  • Alemania 93,3%
  • Francia 6,7%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 64,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 40 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,80 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,39 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 9,02 %
4 Airbus SE NL0000235190 – – 6,86 %
5 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 6,80 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,37 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,44 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,80 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,48 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,13 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el DAX®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Este fondo 0,16 % 71 M € Distribución
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08 % 1,5 mil M € Distribución
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,08 % 9,0 M € Acumulación
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09 % 6,9 mil M € Acumulación
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09 % 146 M € Distribución
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10 % 1,4 mil M € Acumulación
Deka DAX UCITS ETF 0,15 % 1,9 mil M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es del 0,16 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) replica el índice DAX. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) asciende a 71 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist): Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.