← Πίσω στη λίστα

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

DAX®

Μετοχές
ISIN
DE000A2QP331
Εκδότης
iShares
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
71 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2QP33 / EXIC
Θέση 10 από 11 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον DAX®. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ISIN DE000A2QP331) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: DAX. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 71 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.04.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 40
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: DAX® – δείκτης συνολικής απόδοσης με επανεπενδυμένα μερίσματα, EUR

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Για τον DAX® διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης συνολικής απόδοσης με επανεπενδυμένα μερίσματα» σε EUR. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 33,7%
  • Χρηματοοικονομικά 22,1%
  • Τεχνολογία 14,6%
  • Υγεία 6,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,9%
  • Βασικά υλικά 4,5%
  • Κοινής ωφέλειας 4,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,0%
  • Ακίνητα 0,8%
  • Ρευστότητα 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 93,3%
  • Γαλλία 6,7%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 64,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 40 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,80 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,39 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 9,02 %
4 Airbus SE NL0000235190 – – 6,86 %
5 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 6,80 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,37 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,44 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,80 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,48 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,13 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον DAX® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,16% 71 Εκ. € Διανομή
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08% 1,5 Δις € Διανομή
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,08% 9,0 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09% 6,9 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09% 146 Εκ. € Διανομή
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10% 1,4 Δις € Συσσώρευση
Deka DAX UCITS ETF 0,15% 1,9 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη DAX. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ανέρχεται σε 71 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist): Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.