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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BMFJGP26
Emisor
iShares
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
187 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
CHF
WKN / Ticker
A2P3WH / IEGC

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BMFJGP26) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 187 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.05.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 552
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base CHF
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Bonos corporativos 99,9%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • Francia 24,3%
  • Italia 21,4%
  • Alemania 19,1%
  • España 13,9%
  • Bélgica 4,9%
  • Países Bajos 4,0%
  • Austria 3,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlanda 1,6%
  • Resto 4,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 552 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende a 187 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.