← Retour à la liste

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
IE00BMFJGP26
Émetteur
iShares
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
187 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
CHF
WKN / Mnémonique
A2P3WH / IEGC

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BMFJGP26) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 187 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 14.05.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 552
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base CHF
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’entreprise 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • France 24,3%
  • Italie 21,4%
  • Allemagne 19,1%
  • Espagne 13,9%
  • Belgique 4,9%
  • Pays-Bas 4,0%
  • Autriche 3,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finlande 1,8%
  • Irlande 1,6%
  • Autres 4,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,6 % de l’actif du fonds. (sur 552 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged) – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) réplique l’indice Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est de 187 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.