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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria
ISIN
IE00BMFJGP26
Emittente
iShares
TER
0,09%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
187 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
CHF
WKN / Ticker
A2P3WH / IEGC

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BMFJGP26) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,09% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 187 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.05.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 552
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base CHF
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Obbligazioni societarie 99,9%
  • Liquidità 0,1%
Ripartizione geografica
  • Francia 24,3%
  • Italia 21,4%
  • Germania 19,1%
  • Spagna 13,9%
  • Belgio 4,9%
  • Paesi Bassi 4,0%
  • Austria 3,4%
  • Portogallo 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlanda 1,6%
  • Altri 4,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 552 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,09% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l’indice Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 187 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.