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Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
LU1847674733
Emisor
Ossiam
TER
0,17 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
230 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2JN9T / OP2E

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1847674733) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,17 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 230 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 31.08.2018 (8 años)
  • Número de posiciones 91
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 22,7%
  • Tecnología 20,0%
  • Industria 16,0%
  • Consumo discrecional 13,9%
  • Consumo básico 8,6%
  • Salud 5,6%
  • Telecomunicaciones 5,5%
  • Servicios públicos 5,4%
  • Materiales básicos 2,3%
  • Otros 0,1%
Desglose por país
  • Francia 25,7%
  • Alemania 23,6%
  • Países Bajos 16,9%
  • España 14,0%
  • Italia 9,6%
  • Bélgica 3,9%
  • Irlanda 2,3%
  • Finlandia 1,8%
  • Suiza 1,6%
  • Otros 0,8%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 34,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 91 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 9,53 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,48 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 3,43 %
4 Siemens AG DE0007236101 – – 3,23 %
5 Schneider Electric SE FR0000121972 – – 3,07 %
6 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – – 2,71 %
7 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 2,45 %
8 UniCredit SpA IT0005239360 – – 2,32 %
9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 2,28 %
10 Sanofi FR0000120578 – – 2,13 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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Preguntas frecuentes sobre Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es del 0,17 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende a 230 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es Ossiam.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.