← Powrót do listy

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1847674733
Emitent
Ossiam
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
230 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2JN9T / OP2E

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1847674733) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 230 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.08.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 91
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 22,7%
  • Technologia 20,0%
  • Przemysł 16,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 13,9%
  • Dobra podstawowe 8,6%
  • Ochrona zdrowia 5,6%
  • Telekomunikacja 5,5%
  • Użyteczność publiczna 5,4%
  • Surowce 2,3%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 25,7%
  • Niemcy 23,6%
  • Holandia 16,9%
  • Hiszpania 14,0%
  • Włochy 9,6%
  • Belgia 3,9%
  • Irlandia 2,3%
  • Finlandia 1,8%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Inne 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 34,6 % aktywów funduszu. (spośród 91 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 9,53 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,48 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 3,43 %
4 Siemens AG DE0007236101 – – 3,23 %
5 Schneider Electric SE FR0000121972 – – 3,07 %
6 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – – 2,71 %
7 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 2,45 %
8 UniCredit SpA IT0005239360 – – 2,32 %
9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 2,28 %
10 Sanofi FR0000120578 – – 2,13 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) odwzorowuje indeks Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 230 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.