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Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap

Actions Durable (ESG)
ISIN
LU1847674733
Émetteur
Ossiam
TER
0,17 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
230 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2JN9T / OP2E

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1847674733) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,17 % par an. L’encours du fonds est de 230 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.08.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 91
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 22,7%
  • Technologie 20,0%
  • Industrie 16,0%
  • Consommation discrétionnaire 13,9%
  • Biens de consommation de base 8,6%
  • Santé 5,6%
  • Télécommunications 5,5%
  • Services aux collectivités 5,4%
  • Matériaux de base 2,3%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • France 25,7%
  • Allemagne 23,6%
  • Pays-Bas 16,9%
  • Espagne 14,0%
  • Italie 9,6%
  • Belgique 3,9%
  • Irlande 2,3%
  • Finlande 1,8%
  • Suisse 1,6%
  • Autres 0,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 34,6 % de l’actif du fonds. (sur 91 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 9,53 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,48 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 3,43 %
4 Siemens AG DE0007236101 – – 3,23 %
5 Schneider Electric SE FR0000121972 – – 3,07 %
6 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – – 2,71 %
7 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 2,45 %
8 UniCredit SpA IT0005239360 – – 2,32 %
9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 2,28 %
10 Sanofi FR0000120578 – – 2,13 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s’élève à 0,17 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) réplique l’indice Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 230 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.