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Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged)

Acciones Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
LU1655103726
Emisor
Ossiam
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2DVG5 / OP5H

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) (ISIN LU1655103726) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.11.2017 (8 años)
  • Número de posiciones 65
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 29,7%
  • Finanzas 25,2%
  • Salud 18,8%
  • Consumo discrecional 9,7%
  • Industria 8,0%
  • Telecomunicaciones 3,8%
  • Consumo básico 3,2%
  • Materiales básicos 1,1%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Japón 99,6%
  • Otros 0,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 35,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 65 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 5,22 %
2 Fast Retailing Co., Ltd. JP3802300008 – – 4,50 %
3 Sony Group Corp. JP3435000009 – – 3,86 %
4 Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 – – 3,83 %
5 Advantest Corp. JP3122400009 – – 3,66 %
6 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 3,32 %
7 KEYENCE Corp. JP3236200006 – – 3,28 %
8 Mizuho Financial Group, Inc. JP3885780001 – – 2,84 %
9 Renesas Electronics Corp. JP3164720009 – – 2,64 %
10 HOYA Corp. JP3837800006 – – 2,64 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) replica el índice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) asciende a 1,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es Ossiam.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.