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Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged)

Actions Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
LU1655103726
Émetteur
Ossiam
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2DVG5 / OP5H

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) (ISIN LU1655103726) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 1,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 14.11.2017 (8 ans)
  • Nombre de positions 65
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 29,7%
  • Finance 25,2%
  • Santé 18,8%
  • Consommation discrétionnaire 9,7%
  • Industrie 8,0%
  • Télécommunications 3,8%
  • Biens de consommation de base 3,2%
  • Matériaux de base 1,1%
  • Autres 0,4%
Répartition par pays
  • Japon 99,6%
  • Autres 0,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,8 % de l’actif du fonds. (sur 65 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 5,22 %
2 Fast Retailing Co., Ltd. JP3802300008 – – 4,50 %
3 Sony Group Corp. JP3435000009 – – 3,86 %
4 Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 – – 3,83 %
5 Advantest Corp. JP3122400009 – – 3,66 %
6 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 3,32 %
7 KEYENCE Corp. JP3236200006 – – 3,28 %
8 Mizuho Financial Group, Inc. JP3885780001 – – 2,84 %
9 Renesas Electronics Corp. JP3164720009 – – 2,64 %
10 HOYA Corp. JP3837800006 – – 2,64 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) réplique l’indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est de 1,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.