← Powrót do listy

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1655103726
Emitent
Ossiam
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2DVG5 / OP5H

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) (ISIN LU1655103726) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.11.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 65
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 29,7%
  • Finanse 25,2%
  • Ochrona zdrowia 18,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
  • Przemysł 8,0%
  • Telekomunikacja 3,8%
  • Dobra podstawowe 3,2%
  • Surowce 1,1%
  • Inne 0,4%
Podział geograficzny
  • Japonia 99,6%
  • Inne 0,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,8 % aktywów funduszu. (spośród 65 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 5,22 %
2 Fast Retailing Co., Ltd. JP3802300008 – – 4,50 %
3 Sony Group Corp. JP3435000009 – – 3,86 %
4 Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 – – 3,83 %
5 Advantest Corp. JP3122400009 – – 3,66 %
6 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 3,32 %
7 KEYENCE Corp. JP3236200006 – – 3,28 %
8 Mizuho Financial Group, Inc. JP3885780001 – – 2,84 %
9 Renesas Electronics Corp. JP3164720009 – – 2,64 %
10 HOYA Corp. JP3837800006 – – 2,64 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) odwzorowuje indeks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.