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Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

Solactive €STR +8.5 Daily

Mercado monetario
ISIN
LU2898088419
Emisor
Ossiam
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
295 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A40TBY / SNTE
Puesto 4 de 4 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Solactive €STR +8.5 Daily. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2898088419) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive €STR +8.5 Daily. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 295 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.12.2024 (1 año)
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
Todavía no hay desglose por sectores o países para este fondo.

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive €STR +8.5 Daily, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) Este fondo 0,15 % 295 M € Acumulación
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 0,10 % 22,8 mil M € Acumulación
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10 % 1,2 mil M € Distribución
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nuevo lanzamiento 0,10 % 7,0 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Solactive €STR +8.5 Daily. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) asciende a 295 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) es Ossiam.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.