← Powrót do listy

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

Solactive €STR +8.5 Daily

Rynek pieniężny
ISIN
LU2898088419
Emitent
Ossiam
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
295 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40TBY / SNTE
Miejsce 4 z 4 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Solactive €STR +8.5 Daily. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2898088419) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive €STR +8.5 Daily. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 295 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.12.2024 (1 rok)
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Dla tego funduszu nie ma jeszcze podziału na sektory ani kraje.

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive €STR +8.5 Daily – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) Ten fundusz 0,15% 295 mln € Akumulujący
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 0,10% 22,8 mld € Akumulujący
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10% 1,2 mld € Dystrybuujący
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nowy fundusz 0,10% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) odwzorowuje indeks Solactive €STR +8.5 Daily. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 295 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.