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Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

Solactive €STR +8.5 Daily

Mercato monetario
ISIN
LU2898088419
Emittente
Ossiam
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
295 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Sintetico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40TBY / SNTE
Posizione 4 su 4 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul Solactive €STR +8.5 Daily. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU2898088419) è un fondo di Ossiam (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive €STR +8.5 Daily. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 295 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Sintetico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.12.2024 (1 anno)
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Sintetico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Per questo fondo non è ancora disponibile una ripartizione per settori o paesi.

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive €STR +8.5 Daily, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) Questo fondo 0,15% 295 Mln € Accumulo
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 0,10% 22,8 Mld € Accumulo
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 0,10% 1,2 Mld € Distribuzione
iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) Nuovo lancio 0,10% 7,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR)

Il total expense ratio (TER) di Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) replica l’indice Solactive €STR +8.5 Daily. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) utilizza la replica sintetica: il rendimento dell’indice è ottenuto tramite un contratto swap con una controparte, senza detenere direttamente i titoli.

Il patrimonio di Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) è di 295 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR): Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) è Ossiam.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.