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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened

Acciones Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0000GXRR13
Emisor
Ossiam
TER
0,75 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
45 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A40G0X / EUPD
El más barato de 2 ETF sobre el Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) (ISIN IE0000GXRR13) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,75 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 45 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 05.07.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 121
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Consumo básico 31,5%
  • Energía 25,6%
  • Materiales básicos 24,5%
  • Consumo discrecional 16,4%
  • Otros 1,0%
  • Finanzas 0,7%
  • Tecnología 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 93,6%
  • Reino Unido 4,2%
  • Otros 2,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 30,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 121 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 5,51 %
2 Chevron Corp. US1667641005 – – 4,93 %
3 Linde Plc IE000S9YS762 – – 3,68 %
4 Tesla US88160R1014 – – 3,61 %
5 Walmart, Inc. US9311421039 – – 2,68 %
6 Costco Wholesale US22160K1051 – – 2,34 %
7 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 1,90 %
8 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 1,86 %
9 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 – – 1,76 %
10 Valero Energy US91913Y1001 – – 1,70 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) Este fondo 0,75 % 45 M € Acumulación
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) 0,75 % 26 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) es del 0,75 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) replica el índice Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) asciende a 45 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) es Ossiam.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.