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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened

Azioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
IE0000GXRR13
Emittente
Ossiam
TER
0,75%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
45 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40G0X / EUPD
Il più economico di 2 ETF sul Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) (ISIN IE0000GXRR13) è un fondo di Ossiam (tipo: ETF). Indice di riferimento: Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,75% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 45 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 05.07.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 121
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Beni di prima necessità 31,5%
  • Energia 25,6%
  • Materie prime 24,5%
  • Beni di consumo ciclici 16,4%
  • Altro 1,0%
  • Finanza 0,7%
  • Tecnologia 0,3%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 93,6%
  • Regno Unito 4,2%
  • Altro 2,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 30,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 121 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 5,51 %
2 Chevron Corp. US1667641005 – – 4,93 %
3 Linde Plc IE000S9YS762 – – 3,68 %
4 Tesla US88160R1014 – – 3,61 %
5 Walmart, Inc. US9311421039 – – 2,68 %
6 Costco Wholesale US22160K1051 – – 2,34 %
7 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 1,90 %
8 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 1,86 %
9 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 – – 1,76 %
10 Valero Energy US91913Y1001 – – 1,70 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) Questo fondo 0,75% 45 Mln € Accumulo
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) 0,75% 26 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

Il total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è pari a 0,75% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) replica l’indice Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è di 45 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è Ossiam.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.