← Powrót do listy

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened

Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0000GXRR13
Emitent
Ossiam
TER
0,75%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
45 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40G0X / EUPD
Najtańszy z 2 ETF na Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) (ISIN IE0000GXRR13) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,75% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 45 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.07.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 121
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra podstawowe 31,5%
  • Energia 25,6%
  • Surowce 24,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 16,4%
  • Inne 1,0%
  • Finanse 0,7%
  • Technologia 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,6%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Inne 2,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 30,0 % aktywów funduszu. (spośród 121 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 5,51 %
2 Chevron Corp. US1667641005 – – 4,93 %
3 Linde Plc IE000S9YS762 – – 3,68 %
4 Tesla US88160R1014 – – 3,61 %
5 Walmart, Inc. US9311421039 – – 2,68 %
6 Costco Wholesale US22160K1051 – – 2,34 %
7 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 1,90 %
8 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 1,86 %
9 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 – – 1,76 %
10 Valero Energy US91913Y1001 – – 1,70 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) Ten fundusz 0,75% 45 mln € Akumulujący
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) 0,75% 26 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) wynosi 0,75% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) odwzorowuje indeks Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) wynosi 45 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.