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State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund

Nuevo lanzamiento Acciones Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU3121015211
Emisor
State Street
TER
0,60 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
91 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A41ENK / SEMR

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015211) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,60 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 91 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.11.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 591
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 42,5%
  • Finanzas 22,5%
  • Industria 7,0%
  • Consumo básico 6,3%
  • Materiales básicos 5,8%
  • Consumo discrecional 5,5%
  • Energía 3,5%
  • Salud 2,8%
  • Telecomunicaciones 2,6%
  • Servicios públicos 1,7%
Desglose por país
  • Taiwán 26,0%
  • Corea del Sur 20,7%
  • China 18,1%
  • India 11,4%
  • Otros 5,1%
  • Brasil 4,4%
  • Sudáfrica 2,8%
  • Hong Kong 2,7%
  • Arabia Saudí 2,2%
  • México 2,0%
  • Resto 4,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 591 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,71 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,38 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,88 %
4 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,25 %
5 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,60 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,16 %
7 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,93 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 0,90 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,87 %
10 ASE Technology Holding Co., Ltd. TW0003711008 – – 0,77 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF es del 0,60 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF replica el índice State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF asciende a 91 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.