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State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund

Neu aufgelegt Aktien Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU3121015211
Emittent
State Street
TER
0,60 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
91 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A41ENK / SEMR

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015211) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,60 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 91 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.11.2025 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 591
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 42,5%
  • Finanzen 22,5%
  • Industrie 7,0%
  • Basiskonsumgüter 6,3%
  • Grundstoffe 5,8%
  • Zyklische Konsumgüter 5,5%
  • Energie 3,5%
  • Gesundheit 2,8%
  • Telekommunikation 2,6%
  • Versorger 1,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Taiwan 26,0%
  • Südkorea 20,7%
  • China 18,1%
  • Indien 11,4%
  • Sonstige 5,1%
  • Brasilien 4,4%
  • Südafrika 2,8%
  • Hong Kong 2,7%
  • Saudi-Arabien 2,2%
  • Mexiko 2,0%
  • Übrige 4,7%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 31,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 591 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,71 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,38 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,88 %
4 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,25 %
5 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,60 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,16 %
7 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,93 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 0,90 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,87 %
10 ASE Technology Holding Co., Ltd. TW0003711008 – – 0,77 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF beträgt 0,60 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF bildet den State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF beträgt 91 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ist State Street.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.