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State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund

Nuovo lancio Azioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
LU3121015211
Emittente
State Street
TER
0,60%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
91 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A41ENK / SEMR

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015211) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,60% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 91 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.11.2025 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 591
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 42,5%
  • Finanza 22,5%
  • Industria 7,0%
  • Beni di prima necessità 6,3%
  • Materie prime 5,8%
  • Beni di consumo ciclici 5,5%
  • Energia 3,5%
  • Sanità 2,8%
  • Telecomunicazioni 2,6%
  • Servizi di pubblica utilità 1,7%
Ripartizione geografica
  • Taiwan 26,0%
  • Corea del Sud 20,7%
  • Cina 18,1%
  • India 11,4%
  • Altro 5,1%
  • Brasile 4,4%
  • Sudafrica 2,8%
  • Hong Kong 2,7%
  • Arabia Saudita 2,2%
  • Messico 2,0%
  • Altri 4,7%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 31,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 591 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,71 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,38 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,88 %
4 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,25 %
5 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,60 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,16 %
7 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,93 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 0,90 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,87 %
10 ASE Technology Holding Co., Ltd. TW0003711008 – – 0,77 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF è pari a 0,60% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF replica l’indice State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF è di 91 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.