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State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

State Street EMU Screened Equity Fund

Nuevo lanzamiento Acciones Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU3121015138
Emisor
State Street
TER
0,60 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
3,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A41ENJ / SEZA

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015138) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: State Street EMU Screened Equity Fund. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,60 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 3,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.11.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 134
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 32,5%
  • Industria 16,6%
  • Tecnología 14,5%
  • Salud 7,4%
  • Consumo discrecional 7,0%
  • Servicios públicos 5,3%
  • Energía 5,2%
  • Consumo básico 4,1%
  • Materiales básicos 4,0%
  • Telecomunicaciones 3,4%
Desglose por país
  • Francia 24,5%
  • Alemania 22,8%
  • Países Bajos 14,9%
  • España 12,2%
  • Italia 10,3%
  • Bélgica 4,8%
  • Finlandia 4,2%
  • Irlanda 3,7%
  • Otros 2,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 134 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 6,91 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,79 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,64 %
4 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,90 %
5 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 2,82 %
6 Enel SpA IT0003128367 – – 2,51 %
7 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 2,30 %
8 Nordea Bank Abp FI4000297767 – – 2,27 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 2,13 %
10 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 2,10 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el State Street EMU Screened Equity Fund, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF es del 0,60 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF replica el índice State Street EMU Screened Equity Fund. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF asciende a 3,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.