← Powrót do listy

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

State Street EMU Screened Equity Fund

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3121015138
Emitent
State Street
TER
0,60%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41ENJ / SEZA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015138) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street EMU Screened Equity Fund. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,60% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 134
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 32,5%
  • Przemysł 16,6%
  • Technologia 14,5%
  • Ochrona zdrowia 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,0%
  • Użyteczność publiczna 5,3%
  • Energia 5,2%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Surowce 4,0%
  • Telekomunikacja 3,4%
Podział geograficzny
  • Francja 24,5%
  • Niemcy 22,8%
  • Holandia 14,9%
  • Hiszpania 12,2%
  • Włochy 10,3%
  • Belgia 4,8%
  • Finlandia 4,2%
  • Irlandia 3,7%
  • Inne 2,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,4 % aktywów funduszu. (spośród 134 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 6,91 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,79 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,64 %
4 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,90 %
5 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 2,82 %
6 Enel SpA IT0003128367 – – 2,51 %
7 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 2,30 %
8 Nordea Bank Abp FI4000297767 – – 2,27 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 2,13 %
10 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 2,10 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street EMU Screened Equity Fund – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF wynosi 0,60% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF odwzorowuje indeks State Street EMU Screened Equity Fund. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.