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State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

State Street EMU Screened Equity Fund

Nouveau lancement Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
LU3121015138
Émetteur
State Street
TER
0,60 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
3,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A41ENJ / SEZA

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015138) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : State Street EMU Screened Equity Fund. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,60 % par an. L’encours du fonds est de 3,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 25.11.2025 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 134
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 32,5%
  • Industrie 16,6%
  • Technologie 14,5%
  • Santé 7,4%
  • Consommation discrétionnaire 7,0%
  • Services aux collectivités 5,3%
  • Énergie 5,2%
  • Biens de consommation de base 4,1%
  • Matériaux de base 4,0%
  • Télécommunications 3,4%
Répartition par pays
  • France 24,5%
  • Allemagne 22,8%
  • Pays-Bas 14,9%
  • Espagne 12,2%
  • Italie 10,3%
  • Belgique 4,8%
  • Finlande 4,2%
  • Irlande 3,7%
  • Autres 2,7%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,4 % de l’actif du fonds. (sur 134 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 6,91 %
2 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,79 %
3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,64 %
4 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,90 %
5 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 2,82 %
6 Enel SpA IT0003128367 – – 2,51 %
7 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 2,30 %
8 Nordea Bank Abp FI4000297767 – – 2,27 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 2,13 %
10 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 2,10 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF s’élève à 0,60 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF réplique l’indice State Street EMU Screened Equity Fund. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF est de 3,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street EMU Screened Equity Fund UCITS ETF est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.