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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a

Bonos
ISIN
IE00BP46NG52
Emisor
State Street
TER
0,42 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
19 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A119P6 / ZPR5

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BP46NG52) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,42 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 19 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.11.2014 (11 años)
  • Número de posiciones 164
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 76,8%
  • Finanzas 18,4%
  • Otros 2,5%
  • Industria 1,4%
  • Servicios públicos 0,6%
  • Materiales básicos 0,4%
Desglose por país
  • Corea del Sur 9,9%
  • Arabia Saudí 9,9%
  • Turquía 8,5%
  • Indonesia 6,4%
  • Emiratos Árabes Unidos 6,0%
  • China 4,4%
  • Hong Kong 3,1%
  • Kuwait 3,0%
  • Egipto 3,0%
  • Brasil 2,8%
  • Resto 43,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 13,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 164 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,71 %
2 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,58 %
3 China, 3.75% 13nov2030, USD USY5325QAJ14 – – 1,34 %
4 Qatar, 3.75% 16apr2030, USD XS2155352664 – – 1,31 %
5 Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD XS2125308168 – – 1,28 %
6 Egypt, 8.625% 4feb2030, USD XS2989586941 – – 1,27 %
7 KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD US302154EG02 – – 1,26 %
8 Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) XS2408002769 – – 1,26 %
9 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 1,25 %
10 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 1,15 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es del 0,42 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende a 19 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es State Street.

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