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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a

Anleihen
ISIN
IE00BP46NG52
Emittent
State Street
TER
0,42 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
19 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A119P6 / ZPR5

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BP46NG52) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,42 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 19 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 12.11.2014 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 164
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 76,8%
  • Finanzen 18,4%
  • Sonstige 2,5%
  • Industrie 1,4%
  • Versorger 0,6%
  • Grundstoffe 0,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • Südkorea 9,9%
  • Saudi-Arabien 9,9%
  • Türkei 8,5%
  • Indonesien 6,4%
  • Vereinigte Arabische Emirate 6,0%
  • China 4,4%
  • Hong Kong 3,1%
  • Kuwait 3,0%
  • Ägypten 3,0%
  • Brasilien 2,8%
  • Übrige 43,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 13,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 164 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,71 %
2 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,58 %
3 China, 3.75% 13nov2030, USD USY5325QAJ14 – – 1,34 %
4 Qatar, 3.75% 16apr2030, USD XS2155352664 – – 1,31 %
5 Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD XS2125308168 – – 1,28 %
6 Egypt, 8.625% 4feb2030, USD XS2989586941 – – 1,27 %
7 KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD US302154EG02 – – 1,26 %
8 Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) XS2408002769 – – 1,26 %
9 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 1,25 %
10 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 1,15 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,42 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 19 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist State Street.

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