← Powrót do listy

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a

Obligacje
ISIN
IE00BP46NG52
Emitent
State Street
TER
0,42%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
19 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A119P6 / ZPR5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BP46NG52) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,42% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 19 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.11.2014 (11 lat)
  • Liczba pozycji 164
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 76,8%
  • Finanse 18,4%
  • Inne 2,5%
  • Przemysł 1,4%
  • Użyteczność publiczna 0,6%
  • Surowce 0,4%
Podział geograficzny
  • Korea Południowa 9,9%
  • Arabia Saudyjska 9,9%
  • Turcja 8,5%
  • Indonezja 6,4%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 6,0%
  • Chiny 4,4%
  • Hong Kong 3,1%
  • Kuwejt 3,0%
  • Egipt 3,0%
  • Brazylia 2,8%
  • Pozostałe 43,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,4 % aktywów funduszu. (spośród 164 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,71 %
2 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,58 %
3 China, 3.75% 13nov2030, USD USY5325QAJ14 – – 1,34 %
4 Qatar, 3.75% 16apr2030, USD XS2155352664 – – 1,31 %
5 Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD XS2125308168 – – 1,28 %
6 Egypt, 8.625% 4feb2030, USD XS2989586941 – – 1,27 %
7 KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD US302154EG02 – – 1,26 %
8 Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) XS2408002769 – – 1,26 %
9 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 1,25 %
10 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 1,15 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,42% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 19 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.