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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure

Acciones
ISIN
IE00BQWJFQ70
Emisor
State Street
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
854 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A12EAR / ZPRI

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD (ISIN IE00BQWJFQ70) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 854 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.04.2015 (11 años)
  • Número de posiciones 2.117
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.08.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Servicios públicos 45,1%
  • Industria 38,4%
  • Telecomunicaciones 7,4%
  • Inmobiliario 6,4%
  • Energía 2,5%
  • Salud 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 52,2%
  • Canadá 7,9%
  • Francia 5,1%
  • Reino Unido 4,3%
  • España 3,9%
  • Japón 3,5%
  • Alemania 3,1%
  • Italia 3,1%
  • Australia 2,2%
  • India 1,5%
  • Resto 13,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 2.117 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 1,74 %
2 Union Pacific US9078181081 – – 1,66 %
3 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 1,39 %
4 Enbridge CA29250N1050 – – 1,14 %
5 The Southern Co. US8425871071 – – 1,03 %
6 Quanta Services Inc US74762E1029 – – 0,95 %
7 Duke Energy US26441C2044 – – 0,94 %
8 CSX US1264081035 – – 0,91 %
9 The Williams Cos US9694571004 – – 0,83 %
10 Enel SpA IT0003128367 – – 0,82 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD replica el índice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD asciende a 854 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.