← Powrót do listy

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure

Akcje
ISIN
IE00BQWJFQ70
Emitent
State Street
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
854 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A12EAR / ZPRI

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD (ISIN IE00BQWJFQ70) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 854 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 2.117
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 45,1%
  • Przemysł 38,4%
  • Telekomunikacja 7,4%
  • Nieruchomości 6,4%
  • Energia 2,5%
  • Ochrona zdrowia 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 52,2%
  • Kanada 7,9%
  • Francja 5,1%
  • Wielka Brytania 4,3%
  • Hiszpania 3,9%
  • Japonia 3,5%
  • Niemcy 3,1%
  • Włochy 3,1%
  • Australia 2,2%
  • Indie 1,5%
  • Pozostałe 13,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,4 % aktywów funduszu. (spośród 2 117 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 1,74 %
2 Union Pacific US9078181081 – – 1,66 %
3 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 1,39 %
4 Enbridge CA29250N1050 – – 1,14 %
5 The Southern Co. US8425871071 – – 1,03 %
6 Quanta Services Inc US74762E1029 – – 0,95 %
7 Duke Energy US26441C2044 – – 0,94 %
8 CSX US1264081035 – – 0,91 %
9 The Williams Cos US9694571004 – – 0,83 %
10 Enel SpA IT0003128367 – – 0,82 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD odwzorowuje indeks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD wynosi 854 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.