← Torna alla lista

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure

Azioni
ISIN
IE00BQWJFQ70
Emittente
State Street
TER
0,40%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
854 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A12EAR / ZPRI

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD (ISIN IE00BQWJFQ70) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,40% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 854 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.04.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 2.117
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su State Street

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.08.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Servizi di pubblica utilità 45,1%
  • Industria 38,4%
  • Telecomunicazioni 7,4%
  • Immobiliare 6,4%
  • Energia 2,5%
  • Sanità 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 52,2%
  • Canada 7,9%
  • Francia 5,1%
  • Regno Unito 4,3%
  • Spagna 3,9%
  • Giappone 3,5%
  • Germania 3,1%
  • Italia 3,1%
  • Australia 2,2%
  • India 1,5%
  • Altri 13,3%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 11,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 2.117 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 1,74 %
2 Union Pacific US9078181081 – – 1,66 %
3 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 1,39 %
4 Enbridge CA29250N1050 – – 1,14 %
5 The Southern Co. US8425871071 – – 1,03 %
6 Quanta Services Inc US74762E1029 – – 0,95 %
7 Duke Energy US26441C2044 – – 0,94 %
8 CSX US1264081035 – – 0,91 %
9 The Williams Cos US9694571004 – – 0,83 %
10 Enel SpA IT0003128367 – – 0,82 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è pari a 0,40% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD replica l’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è di 854 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.