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State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

MSCI Europe Materials 20/35 Capped

Acciones
ISIN
IE00BKWQ0L68
Emisor
State Street
TER
0,18 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
110 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A1191V / SPYP
Puesto 2 de 2 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0L68) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,18 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 110 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 05.12.2014 (11 años)
  • Número de posiciones 27
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Materiales básicos 90,9%
  • Energía 9,1%
Desglose por país
  • Reino Unido 35,8%
  • Francia 19,7%
  • Suiza 15,7%
  • Alemania 12,5%
  • Países Bajos 3,6%
  • Dinamarca 3,0%
  • Suecia 3,0%
  • Finlandia 2,9%
  • Noruega 2,6%
  • Bélgica 0,8%
  • Italia 0,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 76,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 27 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Air Liquide SA FR0000120073 – – 16,59 %
2 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 13,65 %
3 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 9,09 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 7,06 %
5 BASF SE DE000BASF111 – – 6,86 %
6 Holcim Ltd. CH0012214059 – – 6,13 %
7 Givaudan SA CH0010645932 – – 4,88 %
8 Sika AG CH0418792922 – – 4,54 %
9 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 3,95 %
10 Heidelberg Materials AG DE0006047004 – – 3,25 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI Europe Materials 20/35 Capped, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR Este fondo 0,18 % 110 M € Acumulación
Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF 1C 0,17 % 44 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es del 0,18 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR replica el índice MSCI Europe Materials 20/35 Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR asciende a 110 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.