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State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

MSCI Europe Materials 20/35 Capped

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ISIN
IE00BKWQ0L68
Émetteur
State Street
TER
0,18 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
110 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1191V / SPYP
Classé 2 sur 2 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0L68) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,18 % par an. L’encours du fonds est de 110 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 05.12.2014 (11 ans)
  • Nombre de positions 27
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Matériaux de base 90,9%
  • Énergie 9,1%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 35,8%
  • France 19,7%
  • Suisse 15,7%
  • Allemagne 12,5%
  • Pays-Bas 3,6%
  • Danemark 3,0%
  • Suède 3,0%
  • Finlande 2,9%
  • Norvège 2,6%
  • Belgique 0,8%
  • Italie 0,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 76,0 % de l’actif du fonds. (sur 27 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Air Liquide SA FR0000120073 – – 16,59 %
2 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 13,65 %
3 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 9,09 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 7,06 %
5 BASF SE DE000BASF111 – – 6,86 %
6 Holcim Ltd. CH0012214059 – – 6,13 %
7 Givaudan SA CH0010645932 – – 4,88 %
8 Sika AG CH0418792922 – – 4,54 %
9 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 3,95 %
10 Heidelberg Materials AG DE0006047004 – – 3,25 %
Calculateur de frais
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le MSCI Europe Materials 20/35 Capped – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR Ce fonds 0,18 % 110 M € Capitalisant
Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF 1C 0,17 % 44 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR s’élève à 0,18 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR réplique l’indice MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est de 110 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.