← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

MSCI Europe Materials 20/35 Capped

Akcje
ISIN
IE00BKWQ0L68
Emitent
State Street
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
110 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1191V / SPYP
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0L68) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 110 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.12.2014 (11 lat)
  • Liczba pozycji 27
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Surowce 90,9%
  • Energia 9,1%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 35,8%
  • Francja 19,7%
  • Szwajcaria 15,7%
  • Niemcy 12,5%
  • Holandia 3,6%
  • Dania 3,0%
  • Szwecja 3,0%
  • Finlandia 2,9%
  • Norwegia 2,6%
  • Belgia 0,8%
  • Włochy 0,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 76,0 % aktywów funduszu. (spośród 27 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Air Liquide SA FR0000120073 – – 16,59 %
2 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 13,65 %
3 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 9,09 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 7,06 %
5 BASF SE DE000BASF111 – – 6,86 %
6 Holcim Ltd. CH0012214059 – – 6,13 %
7 Givaudan SA CH0010645932 – – 4,88 %
8 Sika AG CH0418792922 – – 4,54 %
9 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 3,95 %
10 Heidelberg Materials AG DE0006047004 – – 3,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Europe Materials 20/35 Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR Ten fundusz 0,18% 110 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF 1C 0,17% 44 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks MSCI Europe Materials 20/35 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR wynosi 110 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.