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State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

MSCI Europe Small Cap Value Weighted

Acciones
ISIN
IE00BSPLC298
Emisor
State Street
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
825 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A12HU7 / ZPRX

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC298) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 825 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.02.2015 (11 años)
  • Número de posiciones 819
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 26,1%
  • Finanzas 15,1%
  • Consumo discrecional 15,0%
  • Materiales básicos 11,4%
  • Inmobiliario 7,4%
  • Telecomunicaciones 5,8%
  • Energía 4,8%
  • Salud 4,4%
  • Tecnología 4,2%
  • Consumo básico 3,4%
  • Servicios públicos 2,5%
Desglose por país
  • Reino Unido 30,9%
  • Francia 11,5%
  • Alemania 11,2%
  • Suecia 8,3%
  • Suiza 7,4%
  • Italia 5,7%
  • Noruega 4,9%
  • Dinamarca 4,1%
  • Países Bajos 3,9%
  • Bélgica 3,7%
  • Resto 8,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 819 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Adecco Group AG CH0012138605 – – 1,13 %
2 WPP Plc JE00B8KF9B49 – – 1,02 %
3 thyssenkrupp AG DE0007500001 – – 1,02 %
4 Valeo SE FR0013176526 – – 0,99 %
5 TUI DE000TUAG505 – – 0,87 %
6 DCC Energy IE0002424939 – – 0,82 %
7 Randstad NV NL0000379121 – – 0,73 %
8 Air France-KLM SA FR001400J770 – – 0,72 %
9 Barratt Redrow GB0000811801 – – 0,71 %
10 SCOR SE FR0010411983 – – 0,71 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR replica el índice MSCI Europe Small Cap Value Weighted. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR asciende a 825 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.