← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

MSCI Europe Small Cap Value Weighted

Μετοχές
ISIN
IE00BSPLC298
Εκδότης
State Street
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
825 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A12HU7 / ZPRX

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC298) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 825 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.02.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 819
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 26,1%
  • Χρηματοοικονομικά 15,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 15,0%
  • Βασικά υλικά 11,4%
  • Ακίνητα 7,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,8%
  • Ενέργεια 4,8%
  • Υγεία 4,4%
  • Τεχνολογία 4,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,4%
  • Κοινής ωφέλειας 2,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 30,9%
  • Γαλλία 11,5%
  • Γερμανία 11,2%
  • Σουηδία 8,3%
  • Ελβετία 7,4%
  • Ιταλία 5,7%
  • Νορβηγία 4,9%
  • Δανία 4,1%
  • Κάτω Χώρες 3,9%
  • Βέλγιο 3,7%
  • Υπόλοιπα 8,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 819 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Adecco Group AG CH0012138605 – – 1,13 %
2 WPP Plc JE00B8KF9B49 – – 1,02 %
3 thyssenkrupp AG DE0007500001 – – 1,02 %
4 Valeo SE FR0013176526 – – 0,99 %
5 TUI DE000TUAG505 – – 0,87 %
6 DCC Energy IE0002424939 – – 0,82 %
7 Randstad NV NL0000379121 – – 0,73 %
8 Air France-KLM SA FR001400J770 – – 0,72 %
9 Barratt Redrow GB0000811801 – – 0,71 %
10 SCOR SE FR0010411983 – – 0,71 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Europe Small Cap Value Weighted – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR αναπαράγει τον δείκτη MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 825 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.