← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

MSCI Europe Small Cap Value Weighted

Akcje
ISIN
IE00BSPLC298
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
825 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A12HU7 / ZPRX

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSPLC298) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 825 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.02.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 819
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 26,1%
  • Finanse 15,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 15,0%
  • Surowce 11,4%
  • Nieruchomości 7,4%
  • Telekomunikacja 5,8%
  • Energia 4,8%
  • Ochrona zdrowia 4,4%
  • Technologia 4,2%
  • Dobra podstawowe 3,4%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 30,9%
  • Francja 11,5%
  • Niemcy 11,2%
  • Szwecja 8,3%
  • Szwajcaria 7,4%
  • Włochy 5,7%
  • Norwegia 4,9%
  • Dania 4,1%
  • Holandia 3,9%
  • Belgia 3,7%
  • Pozostałe 8,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,7 % aktywów funduszu. (spośród 819 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Adecco Group AG CH0012138605 – – 1,13 %
2 WPP Plc JE00B8KF9B49 – – 1,02 %
3 thyssenkrupp AG DE0007500001 – – 1,02 %
4 Valeo SE FR0013176526 – – 0,99 %
5 TUI DE000TUAG505 – – 0,87 %
6 DCC Energy IE0002424939 – – 0,82 %
7 Randstad NV NL0000379121 – – 0,73 %
8 Air France-KLM SA FR001400J770 – – 0,72 %
9 Barratt Redrow GB0000811801 – – 0,71 %
10 SCOR SE FR0010411983 – – 0,71 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Europe Small Cap Value Weighted – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR wynosi 825 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.